CTCP Domenal (UPCoM: DMN) báo lãi quý I/2024 gấp đôi cùng kỳ, vay nợ tăng cao

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 cho thấy, DMN ghi nhận doanh thu thuần 243,6 tỷ đồng, tăng trưởng 71% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về 17 tỷ đồng, tăng 74%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 34% lên 932,7 triệu đồng; phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1,8 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí tài chính tăng gấp đôi lên 6,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng ở mức 2,6 tỷ đồng, cùng kỳ không ghi nhận; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59% lên 963,4 triệu đồng.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, DMN báo lãi 8,9 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra trong năm 2024, doanh nghiệp đã hoàn thành 30% mục tiêu doanh thu và khoảng 38% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của DMN đạt 669,6 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, tập trung chủ yếu tại các khoản phải thu ngắn hạn 360,8 tỷ đồng (chiếm 54%) và hàng tồn khi 44,2 tỷ đồng (chiếm 7%).

Phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 8% so với đầu năm, đạt mức 509,2 tỷ đồng, trong đó 336,9 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, chiếm 66%. Với vốn chủ sở hữu ở mức 160,3 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của DMN đã là 3,17.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của DMN ghi nhận âm 2,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 69,5 triệu đồng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ của doanh nghiệp giảm từ 2,6 tỷ đồng xuống “vỏn vẹn” 246,6 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 12/05, giá cổ phiếu DMN ở mức 5.200 đồng/cp.