Ngày 03/06/2024, công ty TNHH KN Cam Ranh (công ty KN Cam Ranh) đã có công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu KNCCH2126001 gửi đên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, dự kiến ngày 03/06/2024, công ty KN Cam Ranh phải thanh toán hơn 26 tỷ đồng tiền lãi và 10 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu nói trên.
Dù đã sắp xếp được nguồn, nhưng do dòng tiền về chậm nên doanh nghiệp mới thanh toán được 13,2 tỷ đồng tiền lãi.
Theo dữ liệu trên HNX, lô trái phiếu KNCCH2126001 được phát hành từ 31/08/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng (10 nghìn trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu), kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 10%/năm. Sau nhiều lần mua lại, hiện lô này còn đang lưu hành 8.800 trái phiếu, tương ứng giá trị 880 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2021, KN Cam Ranh phát hành lô trái phiếu KNCCH2126002 từ ngày 29/12 với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng (1 nghìn trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu).
Hiện lô KNCCH2126002 còn lưu hành 496 trái phiếu, tương ứng giá trị 496 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2023, KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 173 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước công ty cũng báo lãi 206,7 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 203 tỷ đồng trong năm 2021.
Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh ở mức 7.819 tỷ đồng. Với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,06, tổng nợ của doanh nghiệp đã chạm mốc 23.926 tỷ đồng, cao hơn 16% so với cùng kỳ.
Theo tìm hiểu, KN Cam Ranh được thành lập năm 2015, được biết đến là chủ đầu tư Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise có quy mô hàng đầu cả nước với tổng diện tích gần 795 ha.
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trụ sở đặt tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
