Theo Nghị quyết ngày 08/03/2024, HĐQT của ADS đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu 2.408 tỷ đồng và 19,1 tỷ đồng lãi trước thuế, tương ứng tăng 32% doanh thu và giảm 79% lợi nhuận trước thuế so với thực hiện năm 2023.
Đáng chú ý, chi phí tài chính được dự báo đạt mức 2.234 tỷ đồng, trong khi năm 2023 chỉ hơn 86 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua, ADS ghi nhận 1.642 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2022.
Trừ đi thuế và các chi phí khác, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 76,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm trước. Với kết quả này, ADS đã không thể hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đề ra trong năm 2023.
Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của ADS tăng hơn 350 tỷ đồng lên mức 2.535 tỷ đồng, phần đa là các khoản phải thu ngắn hạn 892,1 tỷ đồng (chiếm 35%), hàng tồn kho 519,6 tỷ đồng (chiếm 20%)…
Phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ 1.524 tỷ đồng đầu năm lên 1.604 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn 1.487 tỷ đồng, chiếm 92%. Nổi bật trong đây là các khoản nợ ngân hàng ngắn hạn 817,3 tỷ đồng, trong đó BIDV chi nhánh Thái Bình đang là ngân hàng cho ADS vay nhiều nhất với dư nợ gần 229 tỷ đồng.
Ngoài ra, công ty cũng phát sinh hơn 16 tỷ đồng nợ thuê tài chính dài hạn với công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam.
Được biết, CTCP Damsan (ADS) được thành lập vào giữa tháng 6/2006 tại Thái Bình, tiền thân là CTCP Dệt sợi Damsan. Ngành nghề chính của công ty là nhập khẩu và kinh doanh các loại bông nguyên liệu; sản xuất và xuất khẩu sợi OE, sợi CD, sợi SE; sản xuất kinh doanh và xuất khẩu khăn bông cao cấp, khăn ăn...
