Cụ thể, ngày 20/03/2024, Roman E&C đã có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi gửi đến sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, trong kỳ báo cáo năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023), công ty đã thanh toán đầy đủ khoản lãi phát sinh 56,1 tỷ đồng từ lô trái phiếu RMCCH2023001.
Theo thông tin công bố, lô trái phiếu RMCCH2023001 được phát hành ngày 21/12/2020 có tổng giá trị 530 tỷ đồng (phát hành 5,3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11%, trả lãi 3 tháng/lần, tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Smartmind (tên cũ: CTCP Chứng khoán KS).
Lô trái phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và được Roman E&C sử dụng để thực hiện nghĩa vụ với Tổng thầu là CTCP Sunshine Marina Nha Trang theo các hợp đồng thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sunshine Marina Nha Trang (số 32 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do CTCO Vinaminco Khánh Hòa làm chủ đầu tư.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là cổ phần của CTCP Sunshine Homes và bảo lãnh thanh toán của công ty này.
Được biết, vào tháng 04/2023, Roman E&C đã gia hạn lô trái phiếu thêm 2 năm, qua đó kỳ hạn sau điều chỉnh tăng lên 60 tháng, đáo hạn vào ngày 31/12/2025.
Về tình hình tài chính của Roman E&C, theo báo cáo định kỳ gần nhất (bán niên năm 2023), công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 684 triệu đồng, “lao dốc” 85% so với cùng kỳ.
Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của Roman E&C đạt 501,9 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty tăng từ 1,073 lên 1,688, tức nợ phải trả ở mức 847,2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,047 lên 1,055, tức tính đến cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu của công ty ở mức 529,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp giảm sâu xuống 0,136%, trong khi cùng kỳ ghi nhận 0,896%.
Được biết, CTCP Roman E&C được thành lập năm 2018 với mã số thuế 0315230536, trụ sở đặt tại khu TM số S1.A2.01.02, tầng 01, tháp S1, số 23 Phú Thuận, phường Tân Phú, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật chuyên dụng. Người đại diện là bà Đỗ Thị Hồng Nhung - Tổng Giám đốc.
