Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), DTI có vốn chủ sở hữu ở mức 135,5 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 1,26, tức tổng nợ của doanh nghiệp ở mức 170,7 tỷ đồng, trong đó có 100,3 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.
Đây là khoản dư nợ liên quan đến lô trái phiếu DTIH2223001 trị giá 100 tỷ đồng, phát hành ngày 04/11/2022 với kỳ hạn 12 tháng, đến cuối năm 2023 thì gia hạn thành 36 tháng, tức đáo hạn vào 04/11/2025, lãi suất 12%/năm.
Trong năm 2023, DTI đã hoàn thành nghĩa vụ trả lãi cho lô trái phiếu này khi đã thanh toán 6,4 tỷ đồng tiền lãi.
Quay lại với tình hình tài chính của doanh nghiệp, kết thúc năm 2023, DTI báo lãi sau thuế chỉ 58,1 triệu đồng, chưa bằng 1% so với lợi nhuận năm 2022 đạt 6,9 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu theo đó cũng giảm mạnh từ 5,11% xuống 0,04%.
Chi tiết hơn, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, DTI ghi nhận doanh thu thuần 314,1 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao, lợi nhuận gộp chỉ thu về 4,6 tỷ đồng, sụt giảm 43%.
Trong năm, chi phí tài chính tăng cao gấp 5 lần cùng kỳ, tiêu tốn của doanh nghiệp tới 15,5 tỷ đồng, góp phần lớn khiến lãi ròng giảm mạnh trong năm 2023.
Giải trình nguyên nhân, DTI cho biết do thị trường bất động sản năm 2023 gần như đóng băng, công ty gặp nhiều khó khăn trong việc phân phối các dự án bất động sản. Cụ thể, ban lãnh đạo đã đưa ra nhiều chính sách kích cầu bán căn hộ nên chi phí phát sinh lớn, từ đó khiến lợi nhuận gộp sụt giảm, kéo theo lãi ròng giảm mạnh so với cùng kỳ.
Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của DTI tăng nhẹ hơn 1 tỷ đồng lên mức 305,9 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các khoản phải thu ngắn hạn 79,1 tỷ đồng (chiếm 26%).
Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần trong năm của công ty âm 314,7 triệu đồng, năm trước cũng âm 8,5 tỷ đồng. Cuối năm, tiền và tương đương tiền của DTI giảm từ 1,1 tỷ đồng xuống 796,2 triệu đồng.
Được biết, DTI tiền thân là công ty TNHH Đức Trung được thành lập năm 1994, đến năm 2016 thì chuyển đổi thành công ty cổ phần. Năm 2018, công ty chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM.
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trụ sở đặt tại số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM. Người đại diện là ông Đỗ Cát Lượng – Giám đốc công ty.
