Ngày 27/06/2024, công ty TNHH Thành phố Aqua (Thành phố Aqua) đã có công bố thông tin gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc sửa đổi các điều khoản, điều kiện của mã trái phiếu TPACH2124002.
Được biết, lô trái phiếu này phát hành từ 17/09/2021 với kỳ hạn ban đầu 36 tháng, tức đáo hạn vào ngày 17/09/2024. Tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng (5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu).
Sau điều chỉnh, kỳ hạn mới của lô trái phiếu TPACH2124002 là 60 tháng, tức đáo hạn vào ngày 17/09/2026.
Trước đó, ngày 14/06/2024, Thành phố Aqua cũng đã gia hạn thêm 24 tháng cho lô trái phiếu TPACH2024003 trị giá 600 tỷ đồng. Cụ thể, kỳ hạn sau thay đổi của lô này là 72 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 22/06/2026.
Theo dữ liệu từ HNX, ngoài 2 lô trái phiếu kể trên, Thành phố Aqua còn lưu hành 2 mã trái phiếu nữa bao gồm TPACH2025004 (tổng giá trị 800 tỷ đồng, phát hành ngày 22/06/2020) và TPACH2125001 (500 tỷ đồng, 17/09/2021).
Cả 4 lô trái phiếu mà doanh nghiệp đang lưu hành đều có lãi suất 10%/năm, trả lãi 3 tháng/lần, tổ chức lưu ký là MB Bank.
Về tình hình tài chính, kết thúc năm 2023, Thành phố Aqua ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 359 tỷ đồng. Sau năm 2021 lãi lớn, đây đã là năm thứ 2 liên tiếp công ty kinh doanh thua lỗ khi trước đó, Thành phố Aqua cũng báo lỗ 135,4 tỷ đồng trong năm 2022.
Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm 25% so với cùng kỳ, về mức 1.130 tỷ đồng. Với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 7,96 lên 10,09, tổng nợ của Thành phố Aqua đã chạm mốc 11.411 tỷ đồng, trong đó có 2.397 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.
Được biết, Thành phố Aqua được thành lập vào năm 2008 với mã số thuế 3600994616, trụ sở đặt tại lô AP 1-5, khu đô thị Aqua City, ấp An Xuân, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa.
Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, là chủ đầu tư của dự án Aqua City (xã Long Hưng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
