Theo công bố thông tin gửi đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 14/06/2024, công ty TNHH Thành phố Aqua (Thành phố Aqua) đã thay đổi một số điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu TPACH2024003 trị giá 600 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được doanh nghiệp phát hành từ 22/06/2020 với kỳ hạn 48 tháng, tức đáo hạn vào ngày 22/06/2024.
Sau thay đổi, Thành phố Aqua sẽ gia hạn thêm 24 tháng cho lô trái phiếu, kỳ hạn mới sẽ là 72 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 22/06/2026.
Bên cạnh đó, công ty cũng có sự thay đổi về lãi suất tham chiếu của mã TPACH2024003. Sau điều chỉnh, lãi suất tham chiếu cho vay sẽ tính theo loại lãi suất tiết kiệm dân cư 12 tháng của ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank), được công bố tại website chính thức của ngân hàng.
Trong khi trước đó, lãi suất của lô trái phiếu được tính theo lãi suất huy động tiết kiệm thường đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được MB Bank công bố trên website chính thức.
Theo dữ liệu từ HNX, ngoài mã trái phiếu TPACH2024003 nói trên, Thành phố Aqua hiện đang lưu hành 3 lô trái phiếu nữa gồm TPACH2025004 (tổng giá trị 800 tỷ đồng, phát hành ngày 22/06/2020); TPACH2124002 (500 tỷ đồng, 17/09/2021) và TPACH2125001 (500 tỷ đồng, 17/09/2021).
Cả 4 lô trái phiếu kể trên đều có lãi suất 10%/năm, trả lãi 3 tháng/lần, tổ chức lưu ký là MB Bank.
Về tình hình tài chính, kết thúc năm 2023, Thành phố Aqua ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 359 tỷ đồng. Sau năm 2021 lãi lớn, đây đã là năm thứ 2 liên tiếp công ty kinh doanh thua lỗ khi trước đó, Thành phố Aqua cũng báo lỗ 135,4 tỷ đồng trong năm 2022.
Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm 25% so với cùng kỳ, về mức 1.130 tỷ đồng. Với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 7,96 lên 10,09, tổng nợ của Thành phố Aqua đã chạm mốc 11.411 tỷ đồng, trong đó có 2.397 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.
Được biết, Thành phố Aqua được thành lập vào năm 2008 với mã số thuế 3600994616, trụ sở đặt tại lô AP 1-5, khu đô thị Aqua City, ấp An Xuân, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa.
Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, là chủ đầu tư của dự án Aqua City (xã Long Hưng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
