Cụ thể, AgriS Ninh Hòa ghi nhận lãi sau thuế 20,6 tỷ đồng, giảm 28% so với mức lợi nhuận ròng cùng kỳ 28,5 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty tăng vọt lên 2.637 tỷ đồng, tức tăng 52,5% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng giảm từ 1,81 về 0,60, tức tổng nợ đang ở mức 1.582 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, dư nợ trái phiếu của AgriS Ninh Hòa gấp 0,06 lần so với vốn chủ, tương đương gần 160 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX), hiện tại doanh nghiệp này đang lưu hành lô trái phiếu BHS-NH_BOND2020, phát hành ngày 30/9/2020 với kỳ hạn 5 năm, tức đáo hạn vào 30/9/2025. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 400 tỷ đồng (mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu; khối lượng phát hành 400 trái phiếu; lãi suất 8,95%/năm). Hiện khối lượng lưu hành còn 160 trái phiếu (tương đương 160 tỷ đồng), 240 trái phiếu còn lại đã được mua lại/chuyển đổi/hoán đổi.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là Quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc, thiết bị tại thôn Phước Lâm, xã Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và các tài sản khác đang được thế chấp cho đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm với mức cấp tín dụng tối thiếu 250 tỷ đồng.
Ngoài ra, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu trên còn có cam kết bảo lãnh của ông Đặng Văn Thành, bà Huỳnh Bích Ngọc (Chủ tịch HĐQT của công ty mẹ Thành Thành Công - Biên Hòa) và CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Ngoài ra còn có hàng hóa luân chuyển, quyền đòi nợ và các tài sản bảo đảm khác.
