Theo kế hoạch, CTCP ADEC phải thanh toán 47,3 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu ADECH2123001 vào ngày 05/04/2024.
Đến thời hạn thanh toán, CTCP ADEC đã có công bố thông tin (CBTT) gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chậm trả tiền gốc cho lô trái phiếu này. Lý do đưa ra là công ty chưa thu xếp đủ nguồn tài chính, đồng thời dự kiến sẽ thanh toán trước 30/06/2024.
Tuy nhiên, đến ngày 01/07/2024, doanh nghiệp này tiếp tục có CBTT về việc chậm thanh toán gốc cho lô trái phiếu ADECH2123001 với cùng lý do nêu trên. Dự kiến trước 31/12/2024, CTCP ADEC sẽ thanh toán nợ gốc còn lại của lô này.
Theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu ADECH2123001 được CTCP ADEC phát hành từ 05/04/2021 với kỳ hạn 3 năm, tức đáo hạn vào 05/04/2024. Tổng giá trị phát hành đạt 430 tỷ đồng (430 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu), lãi suất 10,5%/năm.
Về tình hình tài chính, kết thúc năm 2023, CTCP ADEC ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1,3 tỷ đồng, tăng 2,69 lần so với kết quả năm 2022.
Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 634,4 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,08% lên 0,21%.
Với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,67 lần, tổng nợ của doanh nghiệp ở mức 425,09 tỷ đồng, trong đó có 101,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.
Được biết, CTCP ADEC được thành lập năm 2005, địa chỉ tại A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (Khu 1), Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh và người đại diện pháp luật là bà Từ Như Quỳnh.
Hiện nay, CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HoSE: VRC) đang sở hữu 54,33% vốn điều lệ tại CTCP ADEC.
