Mới đây, KSB đã có văn bản công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi gửi đến sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, trong kỳ báo cáo năm (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023), công ty đã thanh toán đầy đủ khoản lãi phát sinh 35,3 tỷ đồng từ lô trái phiếu KSBH2124001.
Tuy nhiên, KSB đều chậm thanh toán trong cả 2 kỳ trả lãi. Tại kỳ thanh toán 04/05/2023, công ty cho biết do vướng kỳ nghỉ lễ 30/04 – 01/05 nên phải đến ngày 09/05, các bên mới xác nhận được số tiền lãi phải thanh toán.
Tiếp đó, tại kỳ thanh toán 29/10/2023, KSB cho rằng do các bên thương lượng phương thức mua lại trái phiếu trước hạn trên sàn chứng khoán nên phải đến 29/12/2023, công ty mới hoàn thành thanh toán lãi.
Được biết, lô trái phiếu KSBH2124001 được phát hành từ 29/04/2021 với tổng giá trị 350 tỷ đồng (khối lượng 3.500 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/tp). Lô này có thời hạn 3 năm, lãi suất 11,5%/năm, kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần, tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Quốc Gia.
Lô trái phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của KSB tại hai lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là khai thác, chế biến đá xây dựng và kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là toàn bộ tài sản của KSB và/hoặc tổ chức, cá nhân khác theo thỏa thuận giữa các bên.
Hiện lô KSBH2124001 còn lưu hành 2.800 trái phiếu (tương ứng 280 tỷ đồng) do công ty đã mua lại trước hạn 70 tỷ đồng trong năm 2023. Sắp tới, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào 29/04/2024, tức chỉ còn 23 ngày.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, KSB ghi nhận doanh thu thuần 528,6 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về 239 tỷ đồng, giảm 25%.
Trừ đi thuế và các chi phí khác, công ty báo lãi ròng 73,7 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra trong năm 2023, KSB đã không thể hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.
Về cơ cấu tài sản, KSB ghi nhận tổng tài sản ở mức 4.276 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm, phần lớn tập trung ở các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tổng 2.916 tỷ đồng (chiếm 68%).
Bên cạnh đó, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm nhẹ 23 tỷ đồng về mức 2.278 tỷ đồng. Nổi bật là các khoản vay và nợ thuê tài chính tổng cộng 1.169 tỷ đồng, doanh thu chưa thực hiện dài hạn 543,6 tỷ đồng… Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1.997 tỷ đồng.
Dự kiến vào ngày 24/5 sắp tới, KSB sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 26/04/2024.
Trước đó, vào tháng 3/2024, KSB đã phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với tổng số tiền 130 triệu đồng.
