Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Nông nghiệp Trường Hải báo lãi ròng 41,5 tỷ đồng sau 2 năm liên tiếp lỗ nặng. Trước đó, năm 2022 công ty lỗ 868,5 tỷ đồng, năm 2021 lỗ 513,6 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Nông nghiệp Trường Hải đạt mức 14.301 tỷ đồng, cao hơn 26% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tăng mạnh từ âm 7,7% lên 0,3%.
Bên cạnh đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 2,5 lên 2,6 lần, tức tổng nợ của doanh nghiệp đã chạm mốc 37.183 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước, trong đó dư nợ trái phiếu là 2.860 tỷ đồng.
Đây là khoản dư nợ liên quan đến lô trái phiếu THGCH2126001 mà Nông nghiệp Trường Hải đã phát hành từ 1/10/2021 với kỳ hạn 60 tháng. Lô trái phiếu này có giá trị 2.400 tỷ đồng (24 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu), lãi suất 8,2%/năm. Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là tài khoản chứng khoán của Nông nghiệp Trường Hải tại Chứng khoán VPS với toàn bộ số dư, và 240 triệu cổ phần từ CTCP Ô tô Trường Hải (THACO, OTC: THA). Số cổ phần này có thể được thay thế bằng quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đến 2 thửa đất tại Thủ Thiêm, quận 2 (nay là TP. Thủ Đức). Ngoài ra THACO cũng là bên bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu trên.
Theo công bố về tình hình thanh toán gốc, lãi năm, Nông nghiệp Trường Hải đã hoàn thành nghĩa vụ trả lãi trái phiếu năm 2023 khi đã thanh toán hơn 219 tỷ đồng.
Được biết, Nông nghiệp Trường Hải được thành lập từ năm 2019, là công ty con của THACO, do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐTV.
Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông – lâm nghiệp; sản xuất vật tư nông nghiệp, nhà máy chế biến trái cây; phân phối và xuất khẩu trái cây; sản xuất chăn nuôi thịt heo, bò…
