Năm 2023 có lãi, nợ phải trả gấp gần 12 lần vốn chủ
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, TNS ghi nhận doanh thu thuần 1.107 tỷ đồng, tăng trưởng 77% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 19,1 tỷ đồng, tăng 37%.
Trong năm, công ty đã tiết giảm đáng kể chi phí tài chính về 2,2 tỷ đồng (cùng kỳ 11,4 tỷ đồng), chủ yếu do công ty đã đạt mức thanh toán như cam kết với Vietcredit. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thu về 5,3 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 6,8 tỷ đồng). Các chỉ tiêu khác biến động không đáng kể.
Trừ đi thuế, TNS báo lãi ròng 3,7 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 8,7 tỷ đồng.
Lý giải nguyên nhân, TNS cho rằng tuy thị trường thép cán nguội vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng công ty đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng cũng như nguồn hàng với giá cả hợp lý. Nhờ vậy, sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong năm 2023 đều tăng, kéo theo doanh thu và lợi nhuận tăng cao.
Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TNS tăng 19% lên 398,7 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các khoản phải thu ngắn hạn 45,9 tỷ đồng (chiếm 11,5%), hàng tồn kho 106,3 tỷ đồng (chiếm 27%).
Phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 19% lên 367,9 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 84% (tương ứng 310 tỷ đồng). Đáng chú ý, với vốn chủ sở hữu ở mức 30,8 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã là 11,9, tức tổng nợ gấp gần 12 lần vốn chủ.
Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần trong năm của TNS ghi nhận âm 15,2 tỷ đồng (cùng kỳ âm 7,5 tỷ đồng). Cuối năm, tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp giảm từ 23,9 tỷ đồng về 8,7 tỷ đồng.
Đặt mục tiêu khiêm tốn cho năm 2024
Hướng đến năm 2024, TNS lên kế hoạch tổng sản lượng sản xuất, tiêu thụ 130.000 tấn/năm, trong đó chính phẩm 40.000 tấn và gia công 90.000 tấn, tăng 8% so với kế hoạch năm 2023.
Trên cơ sở kỳ vọng ngành thép năm 2024 phục hồi mạnh, TNS đặt mục tiêu lợi nhuận 1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, dù năm 2023 có lãi, nhưng lỗ lũy kế tính đến cuối năm vẫn ở mức 169,9 tỷ đồng. Do vậy, TNS sẽ không chia cổ tức trong năm 2023.
Dự báo thị trường cán nguội trong nước sẽ còn gặp nhiều khó khăn, cùng với việc công ty vẫn còn lỗ lũy kế, TNS dự kiến không chia cổ tức trong năm 2024.
Hiện tại, cổ phiếu TNS vẫn đang ở trong diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/03/2023, chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Kết phiên ngày 29/03/2024, giá cổ phiếu TNS ở mức 3.300 đồng/cp.
