Không thể hoàn thành kế hoạch năm
Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023, KDC ghi nhận doanh thu thuần 8.649 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cũng giảm 33% về 1.536 tỷ đồng.
Trong năm, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến từ 249,9 tỷ đồng lên 1.016 tỷ đồng, phần lớn đến từ lãi thanh lý đầu tư 1.129 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ 122,4 tỷ đồng) và lãi tiền gửi 164,8 tỷ đồng (cùng kỳ 73,5 tỷ đồng).
Thế nhưng, chi phí tài chính cũng tăng hơn 700 tỷ đồng lên 1.016 tỷ đồng. Nguyên nhân do công ty trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư 697,8 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ 1,2 tỷ đồng). Bên cạnh đó, KDC cũng ghi nhận thêm lỗ thanh lý đầu tư 53,4 tỷ đồng và chi phí tư vấn chuyển nhượng đầu tư 14,8 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận).
Cùng với việc lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm 28% về 75,2 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của KDC đạt 321,7 tỷ đồng, giảm 36%.
Trừ đi thuế và các chi phí khác, KDC báo lãi ròng 135,1 tỷ đồng, chỉ bằng 36% lợi nhuận ròng năm 2022. Với kết quả này, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 59% mục tiêu doanh thu và 33% mục tiêu lợi nhuận so với kế hoạch đề ra trong năm 2023.
Giải trình nguyên nhân, KDC cho biết chủ yếu do biến động kinh tế thế giới lẫn trong nước, tác động đến thị trường; sức mua của người tiêu dùng giảm; biến động chuỗi cung ứng, giá nguyên vật liệu và tình hình lạm phát đã khiến doanh thu và lợi nhuận đồng loạt giảm sút.
Thanh toán hơn 81 tỷ đồng lãi trái phiếu trong năm 2023
Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của KDC giảm 12% về 12.391 tỷ đồng, phần lớn tập trung ở các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 618,7 tỷ đồng (chiếm 5%), các khoản phải thu ngắn hạn 2.957 tỷ đồng (chiếm 24%), hàng tồn kho 1.072 tỷ đồng (chiếm 8,6%) và đầu tư tài chính dài hạn 2.042 tỷ đồng (chiếm 16,4%).
Phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 24% về 5.277 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 80%, tương ứng 4.214 tỷ đồng. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu nợ của KDC là các khoản vay ngắn hạn 2.826 tỷ đồng (54% tổng nợ).
Nổi bật trong đây là khoản vay ngân hàng VCB chi nhánh Hồ Chí Minh tổng cộng 833,3 tỷ đồng, vay Mbbank chi nhánh Hồ Chí Minh tổng 511,4 tỷ đồng… Bên cạnh đó là các khoản vay trái phiếu tổng cộng 744,9 tỷ đồng.
Theo dữ liệu từ sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện KDC đang lưu hành lô trái phiếu KDCH2126001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 04/01/2021 với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8%/năm, tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Rồng Việt.
Số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của KDC. Tại ngày 31/12/2023, trái phiếu được đảm bảo bằng hơn 92,1 triệu cổ phiếu của Vocarimex và 17 triệu cổ phiếu của Tường An – các công ty con trong tập đoàn.
Trong văn bản báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến HNX, KDC vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ trả lãi khi đã thanh toán hơn 81 tỷ đồng trong năm 2023.
Mới đây nhất, ngày 19/01/2024, KDC đã hoàn tất việc mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu KDCH2126001 với giá trị 250 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 02/2023, doanh nghiệp cũng đã mua lại 250 tỷ đồng của lô trái phiếu này. Như vậy, giá trị trái phiếu còn lưu hành đến nay là 500 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/04/2024, giá cổ phiếu của KDC ở mức 62.400 đồng/cp.
Trước đó, vào tháng 11/2023, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với KDC do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Tổng mức phạt tiền đối với công ty là 117,5 triệu đồng.
